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51只私募新品聚力 暗战明年结构性行情

来源:http://www.mrmtshipyard.com 作者:时时彩平台 时间:2019-12-11 02:16

  私募排排网  郑灶金

  作者:王亚宁 原创 

  本网12月9日讯 11月份的A股市场走势前工后拙,跌宕起伏。不过,在这样的市场环境中,11月的私募信托发行却出现井喷的行情,本月51只的发行数量创下年内新高,达到平均每天1.67只私募产品的发行速度。另外,本月份所发行的私募信托产品集中于外贸信托等5家信托公司;从投资顾问来看,则新价值、尚雅等老私募为发行信托产品的主力军。

  摘要:虽然11月的市场不尽如人意,但是,11月阳光私募信托发行却出现井喷的行情。私募排排网的统计显示,本月51只的发行数量创下年内新高,达到平均每天1.67只私募产品的发行速度。

  A股市场先扬后抑 私募信托发行创年内新高

  虽然11月的市场不尽如人意,但是,11月阳光私募信托发行却出现井喷的行情。私募排排网的统计显示,本月51只的发行数量创下年内新高,达到平均每天1.67只私募产品的发行速度。特别值得一提的是,11月的发行周期中,新价值、尚雅等老牌私募为发行信托产品的主力军,而翼虎、龙腾等明星私募也于本月发力。私募为什么选择在此月发行产品?阳光私募基金经理的答案是,看好结构性的行情,为明年做准备。具体到投资策略,除消费、医药外,围绕小盘股与主题投资进行的精选个股策略被推崇。

  11月的A股市场走势先扬后抑。承接10月份的国庆开门红行情,月初时沪指曾一度攀升至3186点,创下今年七月份反弹以来的新高。不过,此后从11月11日起,在中国石油拉升的魔咒下,下半月的A股市场先是急剧下跌,随后进入横盘调整阶段。

  明星私募给力,51只新品上阵

  在这样多变的市场环境下,11月的私募信托发行却呈现井喷的局面,根据私募排排网研究中心的统计数据,11月份的私募信托发行达到51只,创下年内的新高,比上月新增15只。

  数据显示,11月的私募信托发行呈现井喷的局面,根据私募排排网研究中心的统计数据,11月份的私募信托发行达到51只,创下年内的新高,比上月新增15只。

  11月份发行的私募信托产品共51只,其中非结构化产品24只,结构化产品20只,TOT产品7只,是今年以来成立总数最多的一个月。另外本月还有11只产品正在募集中。

  11月份发行的私募信托产品共51只,其中非结构化产品24只,结构化产品20只,TO T产品7只,是今年以来成立总数最多的一个月。另外本月还有11只产品正在募集中。

  今年的私募信托发行情况基本与A股市场走势相吻合。1~4月份,私募信托发行总体呈现上升的态势,由1月份的36只逐步攀升至4月份的48只,而此时沪指大致上围绕3000点震荡;而4~7月份,信托产品发行则由4月份的48只一路下跌至7月份的28只,与之相应,沪指也是由3000点附近一路下跌到2400点附近;到9~11月,私募信托发行则呈现一路攀升的态势,此时的沪指也从2600点附近一路涨至3000点附近。

  据研究分析,今年的私募信托发行情况基本与A股市场走势相吻合。1~4月份,私募信托发行总体呈现上升的态势,由1月份的36只逐步攀升至4月份的48只,而此时沪指大致上围绕3000点振荡;而4~7月份,信托产品发行则由4月份的48只一路下跌至7月份的28只,与之相应,沪指也是由3000点附近一路下跌到2400点附近;到9~11月,私募信托发行则呈现一路攀升的态势,此时的沪指也从2600点附近一路涨至3000点附近。

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  从信托公司来看,本月成立的51只私募信托产品相对集中。包括外贸信托(12只)、联华信托(10只)、中信信托(9只)、北京信托(6只)和华润深国投信托(4只)等。

  发行产品集中于5家信托公司 老私募为发行主力

  从私募管理人方面来看,则老牌私募与明星私募为11月发行产品的主力军:新价值、尚雅、源乐晟继续有新产品成立,而武当、明达、翼虎在沉寂数月后又迎来新产品,星石投资本月成立了星石22期,龙腾成立了龙腾3期,本月的明星私募产品发行达到井喷状态。

  从信托公司来看,本月成立的51只私募信托产品相对集中。所有信托产品(包括结构化产品与非结构化产品)主要在外贸信托(12只)、联华信托(10只)、中信信托(9只)、北京信托(6只)和华润深国投信托(4只);而具体到结构化产品,则集中趋势更加明显,在本月成立的20只结构化信托产品中,外贸信托(11只)与中信信托(5只)包揽其中的16只,占了绝大部分,另外陕西国际信托、联华信托、山西信托也有零星结构化产品发行。

  “年末集中发行很大的一个原因是看好市场,为跨年度做准备。”昨日下午,深圳高特佳投资集团副总裁顾晓东接受南方都市报记者采访时表示。

  从投资顾问方面来看,则老私募为发行产品的主力军。比如,新价值、尚雅、源乐晟、远策继续有新产品成立,而武当、明达、翼虎在沉寂数月后又迎来新产品,星石投资本月成立了星石22期,龙腾成立了龙腾3期,本月的明星私募产品发行达到井喷状态。不过,尽管本月的发行主力依旧是老私募,但仍有一些新投资顾问开始发行产品,如毅扬投资、富麟投资、利升锐华、高信百诺等。

  从发行地来看,则产品的分布基本上与私募基金的分布一致,均集中于上海、深圳、北京等金融经济发达之地。

  从发行地来看,则产品的分布基本上与私募基金的分布一致,均集中于上海、深圳、北京等金融经济发达之地。

  特别值得一提的是,鸿道投资旗下产品“外贸信托-鸿道3号”18亿元的首发规模无疑是本月私募信托发行最大的亮点。凭借孙建冬的业内名气及首只产品的收益,“外贸信托-鸿道3号”以18亿元的首发规模刷新了行业内最大首募规模的纪录,也改写了此前重阳保持的首发规模为12亿元的纪录。

  另外,鸿道投资旗下产品“外贸信托-鸿道3号”18亿元的首发规模无疑是本月私募信托发行最大的亮点。凭借孙建冬的业内的名气及首只产品的收益,“外贸信托-鸿道3号”以18亿元的首发规模刷新了行业内最大首募规模的纪录,也改写了此前重阳保持的首发规模为12亿元的纪录。

  近8成私募保持超5成仓位

  本月的TOT发行量也在增加,11月共有7只TOT成立。

  虽然过半私募认为市场将振荡整理,心态趋于谨慎,但私募在仓位上仍然比较积极,12月,超77%私募预计仓位超50%操作,其中60%仓位控制在50%-80%,17.14%私募继续80%-100%的高仓位运作,而低仓位的私募也有加仓意向。

  本月私募信托发行与市场走势相逆 11月公募发行也创新高

  相关研究员分析说,仓位很好地解释了私募对后市行情的相对乐观态度,同时,也对自己选择的品种充满信心。值得注意的是,具有防御功能的医药股再次得到了私募青睐,有37.14%私募重点关注,防御性和成长性是私募选择的重要原因。

  有意思的,与A股市场11月先扬后抑的走势形成鲜明对比的是,11月的信托发行情况却是先抑后扬:以11月12日市场开始大幅下跌为分界线,11月12日前市场处于上升行情时,私募信托发行仅有13只,而在下半月市场开始下跌、横盘时,发行情况却达到惊人的38只,大半个月的发行情况比10月份(36只)还多。这或许是说明在整体市场环境看好的情况下,私募投资者更愿意在下跌的市场进入抄底,而非在上升的市场追高。

  具体到投资标的,调查数据显示,65.71%的私募看好消费的成长空间和抗通胀能力,作为重点配置对象。新兴产业其次,有45.71%的私募作为重点配置。值得注意的是,具有防御功能的医药股再次得到了私募的青睐,有37.14%的私募重点关注。

  与私募信托发行井喷相对应的是,11月公募基金发行数量也创下历史新高。据不完全统计,11月以来共计发行基金26只,其中偏股型基金17只,这两项数据均创下了历史新高。与此同时,新发基金规模也再创新高。统计显示,11月以来新基金发行规模合计达到602.43亿元,这与10月总发行规模仅87 .36亿元相比,环比增幅逾6倍。(郑灶金)  

  顾晓东告诉南都记者,目前公司依然维持在七成仓位,持有的主要是消费、医药与创业板的新兴产业股票。

  

  今年来业绩表现亮眼有望获得年度冠军的世通资产常士杉告诉南都记者,年前大机会已经结束。但在一些局部性的、结构性的机会,抓一些经典个股,还会取得不错收益。

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  短期看好创业板与新兴产业股票     “短期我们比较看好创业板以及一些新兴产业股票,如果通胀数据低一点,经济工作会议的基调松一点,对市场会有比较大的刺激。”顾晓东告诉南都记者,短期创业板调整的幅度比较大,会表现好一点,一些送配行情也值得关注。  

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  具体到明年一季度,顾晓东认为,市场的主流认为先抑后扬,但公司认为市场可能维持窄幅振荡,不可能大幅下跌。

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  鼎陶朱辉总经理、投资总监段焰伟表示,未来看好年报超预期及高送转个股,同时对低估值的个股也会保持密切关注。

  聚益投资的投资总监汤小生对年底和明年的行情比较乐观,他认为跨年度行情也是结构性的。“从现在到未来两个季度,行情都不会太差。”汤小生说。

  汤小生估计未来一个月,市场可能会出现短暂的假性风格转换,如两桶油和银行涨一下,但还不会带来真正的风格转换。蓝筹股真正起来,估计要到明年二季度,观看CPI是否见顶,对紧缩预期出现变化,市场才有可能真正出现风格转换。届时才是简单的指数牛市。     具体到策略,汤小生认为目前不必过于看重指数,重要的是精选个股。方向是围绕小盘股、主题类来寻找牛股,看好明年的输变电、特高压、电力设备板块,还有部分智能电网的公司;保障性住房在大力推广,节能环保,水泥股可以看好。其次是新型建材,隔温、建筑节能方面有创新的公司,前景比较广阔;城镇化的进程远未结束,机会主要在于基建和消费升级,基建中的工程机械,消费升级中的航空、汽车配件等;高铁,政府确定要将其作为新兴产业优先发展的项目;光伏和LED等等。“此外,区域板块中,主要看好新疆和内蒙等资源丰富类的区域”。汤小生说。

  

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