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市场静待美国通胀数据出炉 美联储官员密集讲话

来源:http://www.mrmtshipyard.com 作者:时时彩平台 时间:2019-11-30 11:39

  下周全球市场恐怕又将迎来布满地雷的一周!重磅事件接连不断:美国总统大选“终极”辩论;欧洲央行利率决议;中国三季度GDP等等...

  多位美联储决策者将于本周发表讲话,但分析师对他们的讲话能重燃今年升息预期不抱希望。美联储将于4月26-27日召开下次政策会议。达拉斯联储主席柯普朗(Robert Steven Kaplan)周一表示,对在6月中的政策会议上决定是否加息持“非常开放的态度”,此番言论似乎消除了本月稍晚会议行动的可能,因经济形势还不明朗。

  生产者物价攀升的原因之一是,美元过去走强给物价带来的拖累部分缓解。美元涨势看似在年初触顶,油价也从数十年低位反弹,经济学家预计,这可能带动通胀逐步向联储设定的2%目标回升。

  法国巴黎银行外汇策略师Vassili Serebriakov称,“市场不愿消化任何美联储升息预期,所以美元/日元下跌,预计美元/日元会测试105日元关键水平。”

  纽约联储主席William Dudley周五表示已经离加息越来越近,有望在今年内完成,《华尔街日报》报道。

  多位美联储决策者将于本周发表讲话,但分析师对他们的讲话能重燃今年升息预期不抱希望。美联储将于4月26-27日召开下次政策会议。分析师指出,今日稍后将有几位美联储高级官员在活动上发表讲话,市场存在变盘可能。

  1、美元靠山之美联储会议纪要

  美元兑主要非美货币周一(4月11日)普遍下跌,因美联储官员的讲话使市场对年内升息不抱太大希望,使美元继续承压。美元/日元继前夜触及17个月低位后一度上涨,因日本警告可能干预市场以推低日元。但涨势没能持续,因美元兑日元走势仍偏向于下行。

  Trahorsch在斯图加特说道:“在可预见的未来,中国没有重大危机。经济只是弱一点,因此人民币稍微贬值符合当前宏观经济的大方向。”

  投资者也降低对美元的押注,美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示,美元兑8种对手货币的净多头头寸减少36,304手,为2014年7月份以来最低。

  离岸人民币刷新半年低点跌破6.74元,与在岸价差略有扩大,但此跌势可能因离岸人民币流动性再度趋紧而受限。

  澳洲国民银行(NAB)分析师团队在客户报告中写到:“今晚将是一个忙碌的夜晚,美联储的哈克、威廉姆斯和莱克都在演讲名单上,即便如此...不管其他联储官员可能发表什么讲话,我们知道美联储的内部圈子仍然持‘谨慎’看法。”

  分析师预计,受英国脱欧、美联储年末加息概率提高等外围因素影响,人民币贬值压力依然较大。

  澳洲联邦银行(CBA)分析师表示,周二晚发布英国3月通胀可能上扬,市场人士为此项风险预先布局,加上空头回补买盘浮现,或许推高了英镑汇价。

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  菅义伟补充道,“日本当局干预汇市是为了抑制市场的波动性,日元在两个月内升至103日元是一回事,在两日内升到103日元又是另一回事。”

  BK资产管理(BK Asset Management)首席外汇策略师Kathy Lien指出,会议纪要表明美联储更加接近于加息,依然预计美元将保持强势。

  美联储本周还将发布经济状况褐皮书,可一探美国经济现状,同时联储多位官员将发表讲话,或可从中寻找加息前景的证据。不过,分析师们表示美联储官员的讲话恐不能大幅提振美联储年内加息预期。尽管美联储官员释放出鹰派言论,但美联储主席耶伦的鸽派基调导致年内加息预期遇冷降温。

  有17位决策者参加了9月政策会议,其中10位是有投票权的委员。在会议记录中,无论是有投票权的委员,还是其他决策者都对升息前要等多久,以便让就业市场和通胀进一步改善有不同观点。

  美联储自去年12月十年来首度加息后,便一直按兵不动。联邦基金利率期货暗示,整个2016年或许只有一次25基点的加息。

  本月,英镑兑美元下跌了6%,年初至今的跌幅达到17%。但是高盛预计,英镑还有继续下跌的空间。

  加拿大帝国行业银行表示,从美联储主席耶伦的表态、美国联邦公开市场委员会的普遍观点来看,若核心通胀比FOMC委员们当前预期的更持久,美联储将更坚定的转向6月加息,将令美元收复部分近期录得的跌幅。

  美国费城联储主席哈克(Patrick Harker)周四(10月13日)表示,美联储(FED)可能希望等到11月8日美国总统大选后才进行政策调整。

  警惕美元变盘风险

  不过预测人民币最精准的机构表示,人民币今年进一步下跌的空间已经相当有限。

  北京时间周二21:00,美国费城联储主席哈克(Patrick Harker)将就经济前景发表讲话。北京时间周三03:00,旧金山联储主席威廉姆斯(John Williams)将就美国货币政策和全球经济展望发表讲话;北京时间周三04:00 ,里奇蒙德联储主席莱克(Jeffrey Lacker)将发表讲话,题为“一个充满不确定的世界中的经济领导力”。

  美联储罗森格伦:市场预测12月加息或是正确的,每一场会议都有可能加息

  投资者等待周三公布的3月美国零售销售和生产者物价指数(PPI),周四公布的消费者物价指数(CPI)。投资者将加倍关注这三项数据,因为它们将可能显示通胀升速较预期更快。

  1)“恐怖数据”:美国9月零售销售反弹,因汽车销售增长,且可自由支配开支增加,反映国内需求稳健,巩固了美联储(FED)将在12月升息的预期。

  日本内阁官房长官菅义伟稍早对日元最近上涨发出警告,激发了部分投资者出脱卖出美元兑日元的一边倒交易,后日元卖压得到缓解。

  高盛外汇策略分析师Silvia Ardagna、Robin Brooks以及Michael Cahill在周三的报告中指出,英镑兑美元在今年年底可能最多会贬值25%。

  上周,美联储发布的3月份会议纪要显示多位美联储官员支持谨慎加息,最早4月份加息将“发出紧迫信号,他们认为这不合适”。期货合约价格显示,交易员们目前预期美联储年底前加息的概率为47%,低于一周前的58%。

  FOMC票委乔治:讲话中没有对美联储的货币政策以及美国的经济前景作出评价

  菅义伟前夜称,20国集团同意避免货币竞争性贬值并不意味着,日本不能干预汇率走势。日本政府过去警告要干预市场时也曾这样说。

  华尔街日报记者、“美联储通讯社”Hilsenrath称,该表态暗示美联储未来几个月将采取非常渐进的加息路径。

  虽然哈克在11月的政策会议上没有表决权,但他将参加讨论,且在2017年的美联储会议上将拥有表决权。

  外汇市场:三大靠山:美联储会议纪要、美国经济数据、美联储官员讲话,美元霸气归来,单周表现创下逾七个月以来最佳;英镑/美元闪崩之后暂时“企稳”,不过“硬脱欧”担忧犹存,下一轮暴跌或就在下周?人民币一跌再跌,数次刷新六年低位...

  2、美元靠山之美联储官员讲话

  美联储哈克:支持在年底前加息一次,不排除任何一次会议加息的可能性

  据FX168财经网统计,本周共有包括美联储主席耶伦在内的七位联储高官发表讲话,多数官员的讲话表明年内加息有可能:

  担心失业率下降太多,导致美联储不得不加快收紧政策的脚步,令经济扩张期限缩短

  三位有投票权的委员对9月的政策决定投了反对票,他们支持马上加息,这是2011年来首次出现,在一次会议上,如此多持反对意见的委员要求采取同一方向的行动。

  本周,美元指数持续反弹,最高一度触及逾7个月以来的高位98.13,本周大涨1.4%,单周表现创逾七个月之最本月迄今升幅达到2.5%。

  3、美元靠山之美国经济数据

  瑞士对冲基金Eleuthera Capital AG的创始人Philippe Bonnefoy说道:“美国有利率紧缩的倾向,而全球其它地区普遍具有利率宽松倾向。美元正对这一点做出反应。美元受到非常好的买盘支撑,而这种买盘将持续将年底。”

  全球股市:美国三大股指本周全线下挫:标普500指数累跌0.96%,道指累跌0.56%,纳指累跌1.48%。欧洲股市:德国DAX30指数本周累涨0.85%。法国CAC40指数本周累涨0.47%。英国富时100指数本周累跌0.44%。中国股市:上证综指日线实现七连阳,追平今年以来最长连阳记录。

  美元霸气归来背后:三大靠山

  英国首相特雷莎·梅(Theresa May)表示,将给予议员些许对英国退欧程序的监督权,并寻求对欧盟市场最大可能的准入,这令市场对英国“硬退欧”的担忧舒缓。

  纽约联储主席杜德利:希望美联储在今年内加息

  跌跌不休!人民币刷新逾六年低位

  当地时间周三(10月12日)出炉的FOMC最新的会议纪要显示,一些美联储决策者认为,有必要“在相对短的时间内上调利率”。

  关于美国大选辩论:美国11月总统大选在即,这一场“终极”辩论可谓最值得市场关注!在第一、二场辩论的“铺垫”之下, 希拉里和特朗普势将展开更为“劲爆的肉搏战”!

  当周要闻盘点

  关于中国三季度GDP:路透综合58家机构预测中值结果显示,预计中国三季度GDP增幅与上季持平,仍为6.7%,主因政府继续扩大投资以及中国楼市火爆支撑。

  根据彭博排名,德国巴登-符腾堡州银行是预测人民币汇率最神准的机构。

  人民币10月1日正式加入SDR(特别提款权),随后首个交易日(周一,10月10日)跌破6.70关键点位,本周兑美元即期一度逼近6.73元关口,与七连跌的中间价联袂刷新逾六年低点。

  FOMC票委埃文斯:在12月加息是可行的,但希望等待通胀回升及更多经济数据

  本周人民币的跌势一直止不住:人民币兑美元本周跌破6.7关口;今年迄今人民币已贬值3.4%。

  不过英镑的不利之势看来远未落幕,因为特雷莎梅在国会的发言听起来并没有让步的迹象。

  希望美联储能够缓慢、逐渐地加息,但等待的时间越长,就不得不越快加息

  德国巴登-符腾堡州银行(Landesbank Baden-Wuerttemberg)预计,人民币兑美元可能只会再下跌0.4%,而2017年料贬值0.7%。

  大宗商品市场:随着本周美联储升息预期的升温,现货黄金承压下挫,连续三周下跌。OPEC会议又是“口头讲话”,国际油价本周基本平稳,后市油价走势仍将聚焦OPEC的限产协议...

  卡什卡利尚未对自认适当的升息时机表达看法,但曾表示比起太晚升息,他更担忧美联储(Fed)过早升息。

  分析师表示,特蕾莎梅同议员讨论退欧计划可能会导致让步,这将会降低脱欧对英国经济造成的损害。

  自上周五(10月7日)闪崩之后,英镑/美元周初依然跌跌不休,不过幸好英国首相“出手相救”,英镑一度反弹1.5%...

  关于欧洲央行利率决议:BI Economics预计央行将在12月份采取行动,届时将发布新的预期,且内部委员会也将完成考虑的过程。德拉基届时可能会承认,资产购置计划将延长至少3个月,并对QE进行一定的调整。

  包括能源在内的商品成本增长0.7%对最终需求物价增长的贡献超过四分之三。

  “如果经济持续按照我们期望的方向发展,我认为我们已经离加息很近了,”Dudley在和《华尔街日报》的采访中说道。

  此外,据民调显示,民主党总统候选人希拉里克林顿扩大领先优势。希拉里被视为会维持现状的总统候选人。美元也因此受益。

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  美联储卡什卡利:美联储不急于加息,通胀正走低且经济增速将越发疲软

  卡什卡利在明尼亚波利斯联储直播的会议上表示,“并不是预测美国经济会有衰退,但我们也不认为会迎来经济繁荣,甚至也有可能持续‘低迷’。”

  高盛策略分析师在报告中给出了以下五大原因:1.英国退欧协商中的负面影响还未完全显现;2.经济数据疲软;3.英国央行政策不会利好英镑;4.美联储12月可能加息;5.英镑贬值25%不是件新鲜事。

  周五(10月14日)据知名外媒报道,美国明尼亚波利斯联储主席卡什卡利周四(10月13日)表示,在可预见的未来,美国经济增长仍有可能表现迟滞。

  这家德国银行的经济学家Julian Trahorsch指出,因为资金流入增加,企业减少外债偿还,人民币明年底前甚至可能开始反弹。

  FX168财经报社(香港)讯 10月10日至14日金融市场概述:本周全球金融市场的关键词:美元!上周五(10月7日)英镑闪崩惊呆全球,市场波动性陡然加剧...在重磅风险事件齐聚之际,金融市场风暴势将一波强过一波!

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  美元多头近期顺风顺水,得益于美联储升息预期的持续升温。据CME的FEDWatch最新的数据显示,美联储12月升息的概率为63.8%。美联储11月会议将于北京时间11月3日凌晨2时公布。

  随着美元的王者归来,美元/日元本周大幅攀升,最高触及104.62,这也是7月末以来最高。美元/日元连续三周走高。欧元/美元本周持续下挫,最低触及1.0966。

  美联储主席耶伦周五表示,应考虑暂时维持“高压经济”,以维持需求稳健增长及收紧劳动力市场,帮助修复经济复苏缓慢带来的影响,但她也指出维持宽松立场太久会得不偿失。

  特蕾莎·梅的提议“并没有消除硬退欧的可能性,但的确意味着将会听取其他意见,因此可能带来更温和的措施,”Westpac Banking Corporation高级汇市策略师Richard Franulovich表示。

  (美元指数日线图 来源:FX168财经网)

  “消费者花钱消费,成本压力缓慢增加。反对升息的理据变得越来越弱,”aroff Economic Advisors的首席经济学家Joel Naroff表示。

  2)美国劳工部称,9月最终需求生产者物价指数(PPI)较上月增长0.3%,8月确认为持平。上月PPI同比跳升0.7%,为2014年12月以来最大增幅。8月为持平。

  中国9月以人民币计价出口同比下降5.6%,以美元计价出口同比下降10%,贸易顺差大幅缩窄,使本已承受一定贬值压力的人民币汇率进一步受压。

  英镑闪崩后“企稳” 下一轮暴跌又将到来?

  会议记录还显示,“无论是9月升息,还是等待更多就业和通胀数据出炉,都有合理的理由。”

  下周市场展望

  据路透最新的调查报告显示,周二至周四对17位基金经理、分析师和外汇交易商的调查显示,随着美元的持坚,人民币兑美元空仓创下7月底以来最高。

  交易员称,短期汇价或仍有一定调整空间,具体则需看监管层的容忍度。

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