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十月基金业绩:债正股负QDII弱

来源:http://www.mrmtshipyard.com 作者:时时彩平台 时间:2019-11-09 10:24

  本报讯  三季度基金业绩落下帷幕,有基欢喜有基愁。A股基金,再现股债双“熊”:股票方向基金几乎全军覆没,625只有可比数据的基金中只有25只获得正收益,占比4%;债券基金仅标准债债基和短期理财债基微涨外,其余均下跌。而投资海外市场的QDII却大幅上扬,着实扬眉吐气了一把。

  本报讯  10月份股票市场小幅冲高回落,市场期待的红十月并未出现,主动投资类的基金受基础市场影响,平均收益均告负;而债券基金走势较好,收益转正。

  96%的股基负收益

  根据银河证券基金研究中心的数据统计,9月份股票方向基金小幅下挫,整体好于市场表现,特别是主动投资的基金,普遍跑赢基准。其中标准指数型基金下跌1.74%,股票型基金下跌0.45%。混合偏股基金和灵活配置基金跌幅超标准股票型,均下跌0.51%。

  沪深两市三季度震荡下挫,其中上证综指下跌6.26%,深圳成指下跌8.64%,沪深300下跌6.85%。受此影响,股票方向基金净值大幅下挫,96%的基金负收益。根据银河证券基金研究中心的数据,标准指数型基金下跌6.40%,标准股票型基金下跌4.00%。混合偏股基金和灵活配置基金跌幅超标准股票型,分别下跌4.74%和4.15%。

  当月,投资股票方向的基金中,泰达宏利首选企业净值上涨3.61%,居首位;长城中小盘成长净值增长3.58%,紧随其后;上投摩根新兴动力净值增长3.42%,列第三。另一方面,东吴行业轮动、博时自然资源ETF、民生加银中证内地资源单位净值分别下跌6.50%、5.96%、5.95%,依次垫底。今年以来截至10月底,股票型基金微涨0.10%,在股票投资方向基金中表现较好,而标准指数型基金、混合偏股基金和灵活配置基金分别下跌3.12%、0.87%和1.36%。

  三季度投资A股市场的股票方向基金中,业绩排名第一的是泰达宏利成长,涨幅为6.4%。该基金今年以来的收益率达到8.95%,排名同类型基金第四。目前这只基金的持股风格是中盘成长型,主要体现行业精选的特征。在行业配置方面,二季报显示基金重点配置电子、医药生物和机械设备,在电子和医药生物板块的投资几乎占到了净值的50%,而三季度这两个板块也是表现居前。其前五大重仓股中,海思科、国药一致、天士力三季度都有10%以上的涨幅,对泰达宏利成长的净值上涨贡献明显。

  经历了三季度的债市调整之后,主要券种的收益率大幅上行,估值吸引力增强,走势转好。10月份各类型债券基金,除可转债基金和债券型分级子基金(进取份额)微跌之外,其他类型的债券基金均有不同程度的上涨,纯债基金好于二级债基,封闭式债基好于开放式债基,各类债券基金的平均涨幅均在0-1%之间。

  另一只值得一提的基金是上投摩根新兴动力,三季度涨幅为6.18%。该基金属于小盘成长风格型基金,定位于新兴产业主题投资。在行业配置方面,基金重点配置电子、医药生物、机械设备和信息技术四大板块,该基金基金经理杜猛投资的背后逻辑主要是整个中国大陆的电子企业已经进入到国际的产业链里。一旦这个产业转移开始,时间持续会比较长,可能会长达3-5年,并高速的增长。医药行业从长期看,随着老龄化的发展,大家对健康的要求、对医药的要求是越来越高的,而且未来从2015年中国会加速进入到老龄化社会,对医药的需求量是非常大的。此外,医药的增长空间、增长速度不会受到宏观经济波动的扰动。第一重仓股大华股份三季度上涨33.55%为基金取得良好的业绩奠定了基础。

  从净值增幅排行榜来看,10月份,华商稳健双利B单位净值累计上涨1.61%,居首位。另一方面,博时稳定价值B、博时稳定价值A、华宝兴业可转债处于后三位,单位净值分别下跌0.81%、0.80%、0.69%。

  债券发行热收益冷

  QDII基金在三季度大涨之后,10月份向下调整。除投资大中华地区的QDII基金持续上涨,表现较好,其他大部分基金下跌,其中商品类基金跌幅较大。截至10月30日,全球股票型QDII下跌1.05%,新兴市场股票型QDII下跌1.56%,大中华股票型QDII上涨1.98%,商品QDII下跌3.88%。其中,嘉实恒生中国企业、华宝兴业中国成长、南方中国中小盘QDII的涨幅居前,单月上涨分别为5.35%、4.63%和4.6%;而国泰纳斯达克[微博]100跌幅最大,下跌了4.8%。整体来看,QDII今年以来的业绩显著好于国内A股基金,特别是投资新兴市场、亚太和大中华地区的QDII,今年以来的平均净值涨幅在9%以上。

  虽然债券类基金在三季度依然发行“热闹”,但经历了二季度的债券牛市之后,主要券种的收益率大幅下行。三季度降准预期落空,资金面持续紧张,主要券种的收益率上行,债市遭遇调整。三季度各类型债券基金,除中短期标准债券型基金和短期理财债券型基金微张之外,均有不同程度的下跌,其中受股市大跌影响,可转债基金跌幅最大,达3.34%。二级债基跌幅超一级债基,纯债基金跌幅相对较小。其中长期标准债券基金下跌0.48%,普通债券型基金(一级)下跌0.81%,普通债券型基金(二级)下跌1.24%。

  记者  黄晓霞  

  QDII逆转颓势领涨

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  海外市场在经历了二季度的大幅下跌之后,受欧债危机暂时缓和、美国推出新一轮量化宽松政策影响,风险偏好显著回升,大宗商品、股票等风险资产上涨。

  截至9月27日,纳入统计的全部54只QDII平均上涨6.00%,8个QDII三级分类基金全部涨幅在4%以上,新兴市场和亚太区的股票基金涨幅好于全球和成熟市场的股票基金,大宗商品、贵金属和油气资源等主题投资基金表现尤佳,单季度涨幅超10%。

  涨幅最大的华宝标普石油指数基金单季上涨达15.9%,是A股市场上业绩最好的偏股型基金净值收益的2倍多。排名前10位的QDII基金中,有8只均是资源类品种。 记者  黄晓霞

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